成立日期:2007-06-13 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:18.03亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 | 249,402,056.41 | 25,236,950.87 | 3,800,935,541.28 | 2,939,852,553.44 |
本期利润 | 66,329,193.89 | 97,313,409.59 | 2,667,224,291.88 | 3,197,121,530.26 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.03 | 0.54 | 0.48 |
本期加权平均净值利润率 | 2.01% | 2.99% | 52.26% | 46.93% |
本期基金份额净值增长率 | 0.96% | 2.73% | 31.86% | 49.92% |
期末数据和指标 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 | 169,629,222.66 | 257,072,520.06 | 155,711,023.40 | 696,651,054.55 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.19 |
期末基金资产净值 | 3,033,011,406.46 | 3,565,125,934.29 | 3,326,096,287.15 | 4,310,463,352.41 |
期末基金份额净值 | 1.06 | 1.08 | 1.05 | 1.19 |
累计期末指标 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 | 5.91% | 7.77% | 4.91% | 19.27% |