成立日期:2007-06-13 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:18.03亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 | 1,402,121,202.48 | 460,078,707.59 | 474,918,289.13 | 98,857,005.65 |
本期利润 | 2,529,406,062.88 | 873,794,872.87 | 1,276,937,562.50 | 885,290,403.74 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.02 | 0.31 | 0.50 | 0.41 |
本期加权平均净值利润率 | 65.95% | 24.11% | 41.21% | 37.66% |
本期基金份额净值增长率 | 87.83% | 26.04% | 58.90% | 46.14% |
期末数据和指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 | 2,450,053,311.09 | 1,369,729,951.30 | 741,165,413.26 | 663,399,233.05 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.12 | 0.56 | 0.24 | 0.30 |
期末基金资产净值 | 5,091,494,225.40 | 3,816,084,720.98 | 3,860,789,442.96 | 2,875,901,538.82 |
期末基金份额净值 | 2.32 | 1.56 | 1.24 | 1.30 |
累计期末指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 | 165.46% | 78.13% | 41.32% | 29.97% |