成立日期:2007-06-13 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:18.03亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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本期已实现收益 | 474,918,289.13 | 98,857,005.65 | -118,304,891.43 | 134,346,240.36 |
本期利润 | 1,276,937,562.50 | 885,290,403.74 | -683,753,691.79 | -431,598,721.54 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.50 | 0.41 | -0.31 | -0.19 |
本期加权平均净值利润率 | 41.21% | 37.66% | -29.32% | -16.80% |
本期基金份额净值增长率 | 58.90% | 46.14% | -25.80% | -16.21% |
期末数据和指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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期末可供分配利润 | 741,165,413.26 | 663,399,233.05 | -241,804,206.44 | 9,672,275.34 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.24 | 0.30 | -0.11 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 3,860,789,442.96 | 2,875,901,538.82 | 1,945,055,888.24 | 2,219,029,624.64 |
期末基金份额净值 | 1.24 | 1.30 | 0.89 | 1.00 |
累计期末指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 41.32% | 29.97% | -11.06% | 0.43% |