成立日期:2007-06-13 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:18.03亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
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本期已实现收益 | -37,302,700.00 | 843,907,300.00 | 493,403,300.00 | -88,251,630.00 |
本期利润 | -4,669,017,000.00 | -1,381,770,000.00 | 464,326,400.00 | -2,608,690,000.00 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.38 | -0.11 | 0.03 | -0.18 |
本期加权平均净值利润率 | -45.17% | -11.91% | 3.64% | -20.38% |
本期基金份额净值增长率 | -38.99% | -11.34% | 3.66% | -18.93% |
期末数据和指标 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
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期末可供分配利润 | -4,943,127,000.00 | -1,679,603,000.00 | -1,944,248,000.00 | -3,446,541,000.00 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.41 | -0.14 | -0.15 | -0.24 |
期末基金资产净值 | 7,252,449,000.00 | 10,692,530,000.00 | 12,632,860,000.00 | 11,052,360,000.00 |
期末基金份额净值 | 0.59 | 0.86 | 0.97 | 0.76 |
累计期末指标 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | -40.53% | -13.58% | -2.53% | -23.77% |