成立日期:2007-06-13 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:18.03亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
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本期已实现收益 | 643,488,800.00 | 400,816,800.00 | 246,160,200.00 | -131,427,000.00 |
本期利润 | 886,420,900.00 | -399,240,400.00 | 1,407,989,000.00 | 301,614,100.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | -0.04 | 0.13 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率 | 13.04% | -5.87% | 20.01% | 4.34% |
本期基金份额净值增长率 | 14.16% | -5.55% | 22.01% | 4.29% |
期末数据和指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
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期末可供分配利润 | -2,675,197,000.00 | -3,371,103,000.00 | -4,105,241,000.00 | -4,626,699,000.00 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.31 | -0.34 | -0.38 | -0.41 |
期末基金资产净值 | 6,796,289,000.00 | 6,491,432,000.00 | 7,546,703,000.00 | 6,659,923,000.00 |
期末基金份额净值 | 0.80 | 0.66 | 0.70 | 0.60 |
累计期末指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | -20.44% | -34.18% | -30.31% | -40.43% |