成立日期:2011-11-09 基金经理:-- 类型:混合型 中海基金 资产规模:2.62亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2012-12-31 | 2012-06-30 |
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本期已实现收益 | -467,622.40 | 521,897.20 |
本期利润 | 6,152,267.00 | 5,156,031.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.11 | 0.09 |
本期加权平均净值利润率 | 10.57% | 8.76% |
本期基金份额净值增长率 | 9.72% | 8.06% |
期末数据和指标 | 2012-12-31 | 2012-06-30 |
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期末可供分配利润 | -1,978,843.00 | -1,156,635.00 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.04 | -0.02 |
期末基金资产净值 | 55,435,630.00 | 61,258,020.00 |
期末基金份额净值 | 1.05 | 1.04 |
累计期末指标 | 2012-12-31 | 2012-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 9.51% | 7.84% |