徽商期货—基金理财

中海消费混合（398061）单位净值（2024-03-04）：3.1150（0.06%）购买

成立日期：2011-11-09 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：2.62亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	187,346,308.09	47,889,830.70	130,914,344.45	101,049,725.62
本期利润	233,698,289.10	90,427,987.14	169,219,918.00	123,297,350.12
加权平均基金份额本期利润	1.97	0.71	1.03	0.73
本期加权平均净值利润率	52.93%	22.63%	40.39%	31.69%
本期基金份额净值增长率	71.34%	24.66%	62.51%	46.97%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	207,584,719.42	93,753,489.66	50,262,577.71	29,570,840.35
期末可供分配基金份额利润	2.03	0.74	0.36	0.16
期末基金资产净值	517,698,926.44	466,324,484.23	410,723,688.80	499,143,203.84
期末基金份额净值	5.05	3.68	2.95	2.67

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	503.23%	338.90%	252.08%	218.40%