徽商期货—基金理财

中海消费混合（398061）单位净值（2024-03-04）：3.1150（0.06%）购买

成立日期：2011-11-09 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：2.62亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31	2012-06-30
本期已实现收益	19,669,940.00	10,756,730.00	-467,622.40	521,897.20
本期利润	17,713,270.00	9,593,770.00	6,152,267.00	5,156,031.00
加权平均基金份额本期利润	0.20	0.18	0.11	0.09
本期加权平均净值利润率	16.09%	15.29%	10.57%	8.76%
本期基金份额净值增长率	25.31%	18.22%	9.72%	8.06%

期末数据和指标	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31	2012-06-30
期末可供分配利润	7,638,400.00	11,457,540.00	-1,978,843.00	-1,156,635.00
期末可供分配基金份额利润	0.10	0.18	-0.04	-0.02
期末基金资产净值	86,068,580.00	80,487,740.00	55,435,630.00	61,258,020.00
期末基金份额净值	1.15	1.25	1.05	1.04

累计期末指标	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31	2012-06-30
基金份额累计净值增长率	37.22%	29.45%	9.51%	7.84%