成立日期:2011-11-09 基金经理:-- 类型:混合型 中海基金 资产规模:2.62亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
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本期已实现收益 | -54,839,750.39 | -29,167,881.17 | -166,749,156.56 | 43,290,272.10 |
本期利润 | -101,271,125.32 | -50,980,988.67 | -128,450,058.73 | -46,299,839.24 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.48 | -0.27 | -0.80 | -0.33 |
本期加权平均净值利润率 | -22.43% | -13.42% | -31.88% | -11.19% |
本期基金份额净值增长率 | -18.93% | -11.97% | 47.16% | 60.15% |
期末数据和指标 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
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期末可供分配利润 | -60,623,987.21 | -34,346,371.24 | -6,122,590.34 | 231,348,189.09 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.30 | -0.18 | -0.04 | 0.98 |
期末基金资产净值 | 409,559,016.88 | 413,660,802.11 | 438,959,714.84 | 646,359,467.45 |
期末基金份额净值 | 2.04 | 2.21 | 2.52 | 2.74 |
累计期末指标 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 143.52% | 164.42% | 200.36% | 226.88% |