徽商期货—基金理财

中海消费混合（398061）单位净值（2024-03-04）：3.1150（0.06%）购买

成立日期：2011-11-09 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：2.62亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
本期已实现收益	-166,749,156.56	43,290,272.10	24,282,150.00	-1,817,531.00
本期利润	-128,450,058.73	-46,299,839.24	33,724,870.00	-42,838.84
加权平均基金份额本期利润	-0.80	-0.33	0.49	0.00
本期加权平均净值利润率	-31.88%	-11.19%	39.13%	-0.05%
本期基金份额净值增长率	47.16%	60.15%	48.74%	1.04%

期末数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
期末可供分配利润	-6,122,590.34	231,348,189.09	29,587,350.00	5,310,053.00
期末可供分配基金份额利润	-0.04	0.98	0.50	0.08
期末基金资产净值	438,959,714.84	646,359,467.45	100,608,800.00	76,775,600.00
期末基金份额净值	2.52	2.74	1.71	1.16

累计期末指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
基金份额累计净值增长率	200.36%	226.88%	104.10%	38.66%