成立日期:2011-03-29 基金经理:-- 类型:混合型 汇添富基金 资产规模:6.73亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
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本期已实现收益 | -205,794,300.00 | -8,973,886.00 |
本期利润 | -585,594,600.00 | -21,243,650.00 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.13 | 0.00 |
本期加权平均净值利润率 | -13.29% | -0.38% |
本期基金份额净值增长率 | -15.60% | -0.40% |
期末数据和指标 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
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期末可供分配利润 | -582,930,300.00 | -19,624,990.00 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.16 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 3,152,567,000.00 | 5,423,174,000.00 |
期末基金份额净值 | 0.84 | 1.00 |
累计期末指标 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | -15.60% | -0.40% |