成立日期:2011-03-29 基金经理:-- 类型:混合型 汇添富基金 资产规模:6.73亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
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本期已实现收益 | 470,355,350.72 | 176,339,072.51 | 958,415,816.38 | 372,213,157.15 |
本期利润 | 236,448,512.33 | 60,347,897.92 | 801,394,182.39 | 426,502,839.37 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.37 | 0.09 | 0.70 | 0.32 |
本期加权平均净值利润率 | 15.17% | 3.75% | 36.74% | 18.84% |
本期基金份额净值增长率 | 15.82% | 3.25% | 44.34% | 22.17% |
期末数据和指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
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期末可供分配利润 | 921,266,656.01 | 750,151,446.66 | 754,714,649.44 | 384,533,021.75 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.67 | 1.18 | 0.92 | 0.33 |
期末基金资产净值 | 1,514,114,883.38 | 1,562,328,291.92 | 1,936,133,617.27 | 2,329,275,924.43 |
期末基金份额净值 | 2.75 | 2.45 | 2.37 | 2.01 |
累计期末指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 174.50% | 144.70% | 137.00% | 100.60% |