成立日期:2011-03-29 基金经理:-- 类型:混合型 汇添富基金 资产规模:6.73亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 | 504,183,100.00 | 155,465,600.00 | -510,377,500.00 | -291,848,500.00 |
本期利润 | 425,436,700.00 | 283,238,400.00 | 68,363,780.00 | 115,919,400.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.19 | 0.10 | 0.02 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率 | 19.57% | 10.94% | 2.29% | 3.70% |
本期基金份额净值增长率 | 16.13% | 10.44% | 2.13% | 3.67% |
期末数据和指标 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 | 1,062,539.00 | -329,114,100.00 | -639,735,400.00 | -467,100,900.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | -0.14 | -0.20 | -0.13 |
期末基金资产净值 | 1,411,872,000.00 | 2,194,319,000.00 | 2,757,281,000.00 | 3,054,363,000.00 |
期末基金份额净值 | 1.00 | 0.95 | 0.86 | 0.88 |
累计期末指标 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 | 0.10% | -4.80% | -13.80% | -12.50% |