成立日期:2011-03-29 基金经理:-- 类型:混合型 汇添富基金 资产规模:6.73亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
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本期已实现收益 | 800,838,412.88 | 529,523,936.02 | 278,375,200.00 | 120,461,700.00 |
本期利润 | 887,090,057.73 | 1,480,169,959.21 | 203,673,500.00 | 29,484,070.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.50 | 0.94 | 0.20 | 0.02 |
本期加权平均净值利润率 | 22.90% | 35.92% | 19.59% | 2.52% |
本期基金份额净值增长率 | 74.94% | 102.81% | 20.78% | 1.60% |
期末数据和指标 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
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期末可供分配利润 | 1,781,659,965.78 | 1,214,750,103.31 | 117,223,900.00 | 18,143,650.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.78 | 0.70 | 0.21 | 0.02 |
期末基金资产净值 | 4,832,826,711.87 | 4,241,342,917.02 | 679,415,400.00 | 1,059,975,000.00 |
期末基金份额净值 | 2.12 | 2.45 | 1.21 | 1.02 |
累计期末指标 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 111.50% | 145.20% | 20.90% | 1.70% |