成立日期:2011-03-29 基金经理:-- 类型:混合型 汇添富基金 资产规模:6.73亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
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本期已实现收益 | 958,415,816.38 | 372,213,157.15 | -37,966,522.75 | -250,159,766.54 |
本期利润 | 801,394,182.39 | 426,502,839.37 | 999,690,547.00 | 742,208,103.87 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.70 | 0.32 | 0.53 | 0.37 |
本期加权平均净值利润率 | 36.74% | 18.84% | 36.76% | 27.99% |
本期基金份额净值增长率 | 44.34% | 22.17% | 45.05% | 32.24% |
期末数据和指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
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期末可供分配利润 | 754,714,649.44 | 384,533,021.75 | 80,771,718.52 | -128,740,247.55 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.92 | 0.33 | 0.05 | -0.07 |
期末基金资产净值 | 1,936,133,617.27 | 2,329,275,924.43 | 2,700,451,847.15 | 2,860,364,868.13 |
期末基金份额净值 | 2.37 | 2.01 | 1.64 | 1.50 |
累计期末指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 137.00% | 100.60% | 64.20% | 49.70% |