成立日期:2011-03-29 基金经理:-- 类型:混合型 汇添富基金 资产规模:6.73亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
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本期已实现收益 | -368,133,505.80 | -251,323,262.30 | 470,355,350.72 | 176,339,072.51 |
本期利润 | -446,821,773.22 | -199,189,948.31 | 236,448,512.33 | 60,347,897.92 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.83 | -0.36 | 0.37 | 0.09 |
本期加权平均净值利润率 | -37.85% | -15.94% | 15.17% | 3.75% |
本期基金份额净值增长率 | -29.98% | -13.11% | 15.82% | 3.25% |
期末数据和指标 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
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期末可供分配利润 | 492,626,015.83 | 654,554,641.72 | 921,266,656.01 | 750,151,446.66 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.92 | 1.21 | 1.67 | 1.18 |
期末基金资产净值 | 1,026,657,450.25 | 1,288,815,693.51 | 1,514,114,883.38 | 1,562,328,291.92 |
期末基金份额净值 | 1.92 | 2.39 | 2.75 | 2.45 |
累计期末指标 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 92.20% | 138.50% | 174.50% | 144.70% |