徽商期货—基金理财

汇添富6月红添利定开债A（470088）单位净值（2024-03-04）：0.9676（-0.04%）购买

成立日期：2011-12-20 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：10.56亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	-37,665,101.33	110,497,566.78	117,542,835.57	104,031,577.78
本期利润	-59,567,988.81	59,424,342.78	137,100,385.83	116,010,449.80
加权平均基金份额本期利润	-0.05	0.05	0.12	0.08
本期加权平均净值利润率	-5.12%	4.81%	11.40%	7.61%
本期基金份额净值增长率	-4.79%	5.00%	12.17%	7.58%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	35,287,978.39	214,343,876.84	103,577,700.98	74,153,050.35
期末可供分配基金份额利润	0.03	0.19	0.09	0.07
期末基金资产净值	1,049,332,031.94	1,252,500,222.68	1,190,886,237.96	1,142,079,798.62
期末基金份额净值	0.95	1.14	1.08	1.04

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	32.74%	39.42%	32.78%	18.38%