成立日期:2008-09-23 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:40.61亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2008-12-31 |
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本期已实现收益 | 2,064,760.00 |
本期利润 | 3,699,082.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率 | 1.20% |
本期基金份额净值增长率 | 1.25% |
期末数据和指标 | 2008-12-31 |
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期末可供分配利润 | 1,247,923.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.01 |
期末基金资产净值 | 159,605,900.00 |
期末基金份额净值 | 1.01 |
累计期末指标 | 2008-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 1.25% |