成立日期:2008-09-23 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:40.61亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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本期已实现收益 | 230,199,633.02 | 291,924,511.25 | 175,863,424.05 | -134,134,805.69 |
本期利润 | -78,827,090.45 | -68,260,030.51 | -2,246,534,097.96 | -1,721,150,327.54 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.06 | -0.05 | -1.22 | -0.85 |
本期加权平均净值利润率 | -2.56% | -2.18% | -45.12% | -31.30% |
本期基金份额净值增长率 | -2.71% | -2.05% | -33.13% | -23.47% |
期末数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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期末可供分配利润 | 1,044,951,604.67 | 1,218,983,404.65 | 971,620,491.96 | 980,007,343.86 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.88 | 0.93 | 0.71 | 0.52 |
期末基金资产净值 | 2,798,559,422.98 | 3,107,565,611.93 | 3,296,471,612.75 | 5,207,842,935.11 |
期末基金份额净值 | 2.35 | 2.36 | 2.41 | 2.76 |
累计期末指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 269.64% | 272.15% | 279.94% | 334.84% |