成立日期:2008-09-23 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:40.61亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
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本期已实现收益 | 921,990,297.58 | 504,701,216.50 | 136,545,154.25 | -4,585,305.07 |
本期利润 | 862,550,311.18 | 191,310,102.56 | 818,401,731.70 | 376,453,195.20 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.04 | 0.20 | 0.68 | 0.33 |
本期加权平均净值利润率 | 33.83% | 6.88% | 28.05% | 14.13% |
本期基金份额净值增长率 | 39.94% | 5.54% | 31.68% | 15.28% |
期末数据和指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
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期末可供分配利润 | 1,301,766,813.52 | 1,198,603,025.49 | 1,212,686,632.41 | 1,081,460,018.67 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.09 | 1.49 | 1.01 | 0.90 |
期末基金资产净值 | 2,393,144,057.54 | 2,330,896,463.14 | 3,295,018,009.51 | 2,895,587,587.20 |
期末基金份额净值 | 3.84 | 2.89 | 2.74 | 2.40 |
累计期末指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 504.44% | 355.85% | 331.93% | 278.12% |