成立日期：2008-09-23 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：40.61亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 178,408,538.20 | 17,803,495.04 | 548,229,673.49 | 199,014,276.92 |
| 本期利润 | 148,570,515.30 | 103,772,562.05 | 367,211,983.99 | 69,365,984.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.30 | 0.20 | 0.65 | 0.12 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.46% | 4.54% | 15.33% | 3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.37% | 4.34% | 15.94% | 2.72% |
| 期末数据和指标 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 1,697,103,617.69 | 1,536,210,331.46 | 1,639,469,121.75 | 1,403,421,581.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.42 | 3.09 | 3.05 | 2.42 |
| 期末基金资产净值 | 2,351,103,183.52 | 2,306,495,622.65 | 2,390,742,004.79 | 2,283,982,712.15 |
| 期末基金份额净值 | 4.73 | 4.64 | 4.45 | 3.94 |
| 累计期末指标 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 645.49% | 631.24% | 600.82% | 520.87% |
