成立日期:2008-09-23 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:40.61亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
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本期已实现收益 | 1,428,044,000.00 | 386,125,900.00 | 1,136,590,000.00 | 450,608,200.00 |
本期利润 | 1,075,404,000.00 | 171,087,600.00 | 1,785,512,000.00 | 859,594,800.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.43 | 0.06 | 0.50 | 0.22 |
本期加权平均净值利润率 | 19.97% | 3.03% | 26.36% | 12.66% |
本期基金份额净值增长率 | 22.05% | 2.98% | 29.06% | 13.40% |
期末数据和指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
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期末可供分配利润 | 1,713,016,000.00 | 1,308,790,000.00 | 1,087,612,000.00 | 554,365,100.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.99 | 0.50 | 0.36 | 0.15 |
期末基金资产净值 | 4,369,820,000.00 | 5,574,767,000.00 | 6,228,368,000.00 | 6,601,541,000.00 |
期末基金份额净值 | 2.52 | 2.13 | 2.07 | 1.82 |
累计期末指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 207.67% | 159.59% | 152.08% | 121.48% |