成立日期:2008-09-23 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:40.61亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
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本期已实现收益 | 25,281,319.43 | 61,749,472.88 | 230,199,633.02 | 291,924,511.25 |
本期利润 | -291,213,334.70 | 176,315,822.27 | -78,827,090.45 | -68,260,030.51 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.26 | 0.16 | -0.06 | -0.05 |
本期加权平均净值利润率 | -10.80% | 6.22% | -2.56% | -2.18% |
本期基金份额净值增长率 | -11.26% | 6.49% | -2.71% | -2.05% |
期末数据和指标 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
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期末可供分配利润 | 1,016,412,106.22 | 1,039,031,943.34 | 1,044,951,604.67 | 1,218,983,404.65 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.90 | 0.93 | 0.88 | 0.93 |
期末基金资产净值 | 2,353,421,973.18 | 2,786,580,028.66 | 2,798,559,422.98 | 3,107,565,611.93 |
期末基金份额净值 | 2.08 | 2.50 | 2.35 | 2.36 |
累计期末指标 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 228.01% | 293.63% | 269.64% | 272.15% |