成立日期:2008-09-23 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:40.61亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
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本期已实现收益 | -1,653,583,000.00 | -774,427,600.00 | -1,007,441,000.00 | -410,601,800.00 |
本期利润 | -325,045,200.00 | -30,688,980.00 | -3,378,572,000.00 | -1,092,945,000.00 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.07 | -0.01 | -0.67 | -0.21 |
本期加权平均净值利润率 | -4.40% | -0.39% | -31.89% | -9.53% |
本期基金份额净值增长率 | -4.51% | -0.59% | -29.10% | -8.92% |
期末数据和指标 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
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期末可供分配利润 | 154,650,700.00 | 1,082,564,000.00 | 1,930,142,000.00 | 2,659,708,000.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.24 | 0.41 | 0.53 |
期末基金资产净值 | 6,661,031,000.00 | 7,455,278,000.00 | 7,909,732,000.00 | 10,739,220,000.00 |
期末基金份额净值 | 1.60 | 1.67 | 1.68 | 2.16 |
累计期末指标 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 95.31% | 103.32% | 104.53% | 162.74% |