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易方达信用债债券A(000032) 单位净值(2022-08-12):1.1161(0.00%) 购买

成立日期:2013-04-24 基金经理:胡剑、纪玲云 类型:债券型     易方达基金 资产规模:164.02亿元(截止至:2022年06月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
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易方达信用债债券A2014年4季度股票投资明细 截止至:2014-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 124577 PR甬广聚 6.67% 5,125.00
2 124050 PR榆城投 6.21% 4,778.48
3 122629 PR平发债 5.39% 4,144.80
4 124778 14蔡甸投 5.31% 4,080.00
5 122750 PR常经营 4.96% 3,812.51
易方达信用债债券A2014年3季度股票投资明细 截止至:2014-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 140208 14国开08 8.30% 9,159.30
2 140215 14国开15 8.28% 9,144.90
3 140205 14国开05 7.92% 8,744.00
4 101461017 14神华MTN002 7.31% 8,069.60
5 101453022 14五矿股MTN001 5.42% 5,982.60
易方达信用债债券A2014年2季度股票投资明细 截止至:2014-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 122617 PR襄投债 8.74% 7,536.38
2 1280008 12津市政债 8.51% 7,339.50
3 122629 PR平发债 8.38% 7,221.90
4 124022 PR韶金叶 5.94% 5,118.50
5 124577 PR甬广聚 5.94% 5,125.00
易方达信用债债券A2014年1季度股票投资明细 截止至:2014-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 122617 PR襄投债 8.19% 7,536.38
2 1280008 12津市政债 7.75% 7,128.10
3 122629 PR平发债 6.85% 6,300.00
4 140203 14国开03 6.58% 6,054.60
5 130243 13国开43 6.52% 5,992.20