成立日期:2013-05-24 基金经理:-- 类型:债券型 大成基金 资产规模:4.00亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 111810521 | 18兴业银行CD521 | 5.09% | 19,504.00 |
2 | 011801767 | 18陕延油SCP008 | 4.97% | 19,038.00 |
3 | 011802221 | 18华能SCP012 | 3.92% | 15,001.50 |
4 | 011801808 | 18宁河西 | 3.66% | 14,025.20 |
5 | 011801569 | 18中电信SCP007 | 3.14% | 12,021.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 011800905 | 18华能集SCP003 | 7.76% | 20,080.00 |
2 | 111815478 | 18民生银行CD478 | 7.68% | 19,864.00 |
3 | 011801681 | 18沪电力SCP005 | 4.64% | 12,006.00 |
4 | 011801841 | 18宝钢SCP009 | 4.63% | 11,994.00 |
5 | 101453009 | 14铁道MTN001 | 3.93% | 10,165.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 011800905 | 18华能集SCP003 | 8.48% | 10,007.00 |
2 | 136469 | 16联通01 | 6.44% | 7,601.44 |
3 | 011800239 | 18大唐集SCP003 | 4.25% | 5,022.00 |
4 | 011800249 | 18南电SCP003 | 4.25% | 5,021.50 |
5 | 011800492 | 18大唐集SCP004 | 4.25% | 5,020.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 108601 | 国开1703 | 4.79% | 3,345.90 |
2 | 180205 | 18国开05 | 4.37% | 3,054.30 |
3 | 101452016 | 14大唐MTN001 | 4.34% | 3,032.40 |
4 | 101800229 | 18国电集MTN001 | 4.32% | 3,021.90 |
5 | 011763033 | 17川能投SCP003 | 4.31% | 3,014.40 |