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汇添富高息债债券A（000174）单位净值（2024-03-04）：1.6754（0.04%）购买

成立日期：2013-06-27 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：1.21亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

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汇添富高息债债券A2014年4季度股票投资明细截止至：2014-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	122337	13魏桥02	18.30%	2,427.50
2	140222	14国开22	16.22%	2,151.60
3	124402	PR丹投01	10.98%	1,455.90
4	124426	PR澄港城	7.99%	1,060.11
5	110011	歌华转债	3.51%	465.80
6	110023	民生转债	3.13%	414.81
7	110015	石化转债	2.75%	364.28
8	113001	中行转债	2.60%	344.50
9	110020	南山转债	2.32%	307.14
10	127002	徐工转债	2.29%	303.97
11	113002	工行转债	1.91%	253.62
12	110022	同仁转债	1.61%	213.63
13	113005	平安转债	1.09%	144.34

汇添富高息债债券A2014年3季度股票投资明细截止至：2014-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	124402	PR丹投01	15.88%	1,433.50
2	140409	14农发09	11.59%	1,045.60
3	1380269	13哈高新债	11.41%	1,029.50
4	124426	PR澄港城	11.40%	1,029.00
5	110015	石化转债	4.23%	381.39
6	110011	歌华转债	2.20%	198.62
7	110022	同仁转债	2.08%	187.82
8	113003	重工转债	2.05%	184.73
9	110018	国电转债	1.30%	117.72
10	113005	平安转债	0.52%	47.06

汇添富高息债债券A2014年2季度股票投资明细截止至：2014-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	124402	PR丹投01	18.20%	1,421.10
2	140409	14农发09	13.24%	1,033.90
3	122276	13魏桥01	13.19%	1,030.00
4	124426	PR澄港城	13.10%	1,023.00
5	110023	民生转债	6.05%	472.35
6	113003	重工转债	4.36%	340.68
7	110015	石化转债	3.73%	291.52
8	113002	工行转债	1.87%	145.98
9	113005	平安转债	1.09%	85.46
10	110011	歌华转债	0.08%	6.39

汇添富高息债债券A2014年1季度股票投资明细截止至：2014-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	140203	14国开03	15.13%	2,018.20
2	124402	PR丹投01	11.16%	1,487.95
3	122276	13魏桥01	7.55%	1,006.31
4	130218	13国开18	7.50%	1,000.00
5	124337	PR铜建设	7.50%	1,000.00
6	123012	PR哈高新	7.50%	1,000.00
7	140409	14农发09	7.49%	998.70
8	110023	民生转债	2.12%	283.23