成立日期:2013-06-27 基金经理:-- 类型:债券型 汇添富基金 资产规模:1.21亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019536 | 16国债08 | 7.77% | 6,126.00 |
2 | 019658 | 21国债10 | 5.70% | 4,493.25 |
3 | 1780042 | 17鄂高投债 | 5.14% | 4,052.40 |
4 | 112188237 | 21汉口银行CD123 | 4.93% | 3,885.20 |
5 | 123077 | 汉得转债 | 1.40% | 1,101.49 |
6 | 123111 | 东财转3 | 0.58% | 457.79 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019645 | 20国债15 | 4.71% | 5,104.59 |
2 | 102001294 | 20宿迁新城MTN001 | 4.68% | 5,074.50 |
3 | 163416 | 20金高01 | 4.61% | 4,993.50 |
4 | 112188237 | 21汉口银行CD123 | 4.48% | 4,855.00 |
5 | 112188233 | 21乌鲁木齐银行CD113 | 4.48% | 4,853.00 |
6 | 110051 | 中天转债 | 1.08% | 1,169.48 |
7 | 127027 | 靖远转债 | 1.03% | 1,111.22 |
8 | 127018 | 本钢转债 | 0.86% | 927.36 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 012101052 | 21吴江城投SCP003 | 5.04% | 6,013.20 |
2 | 112181457 | 21汉口银行CD073 | 4.95% | 5,914.80 |
3 | 019645 | 20国债15 | 4.28% | 5,115.81 |
4 | 102001294 | 20宿迁新城MTN001 | 4.25% | 5,073.00 |
5 | 163416 | 20金高01 | 4.16% | 4,967.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 012101052 | 21吴江城投SCP003 | 4.15% | 6,004.20 |
2 | 112097299 | 20汉口银行CD020 | 4.06% | 5,877.00 |
3 | 019645 | 20国债15 | 3.54% | 5,119.89 |
4 | 019640 | 20国债10 | 3.53% | 5,104.66 |
5 | 102001294 | 20宿迁新城MTN001 | 3.51% | 5,076.50 |
6 | 123056 | 雪榕转债 | 0.10% | 139.14 |