成立日期:2013-06-27 基金经理:-- 类型:债券型 汇添富基金 资产规模:1.21亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019547 | 16国债19 | 28.46% | 2,485.58 |
2 | 112214 | 14杰赛债 | 8.09% | 706.16 |
3 | 136178 | 16兆泰01 | 8.02% | 700.00 |
4 | 136645 | 16百隆01 | 8.00% | 698.73 |
5 | 112481 | 16广联01 | 7.96% | 695.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 112214 | 14杰赛债 | 9.00% | 707.91 |
2 | 127452 | 16硚口债 | 8.53% | 670.74 |
3 | 101754002 | 17鲁宏桥MTN002 | 8.36% | 657.86 |
4 | 101800851 | 18谷财MTN001 | 7.62% | 599.34 |
5 | 143311 | 17义乌01 | 6.38% | 501.65 |
6 | 113011 | 光大转债 | 1.85% | 145.85 |
7 | 132010 | 17桐昆EB | 1.62% | 127.20 |
8 | 120001 | 16以岭EB | 1.25% | 97.95 |
9 | 128028 | 赣锋转债 | 0.80% | 63.26 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 136101 | 15合景01 | 9.05% | 695.66 |
2 | 011759095 | 17物产中大SCP007 | 7.86% | 604.02 |
3 | 011769045 | 17融和租赁SCP003 | 7.86% | 603.72 |
4 | 011801044 | 18中电投SCP014 | 7.83% | 601.74 |
5 | 011800676 | 18华侨城SCP002 | 7.82% | 601.26 |
6 | 132005 | 15国资EB | 4.21% | 323.37 |
7 | 120001 | 16以岭EB | 1.27% | 97.85 |
8 | 110040 | 生益转债 | 0.65% | 49.78 |
9 | 123006 | 东财转债 | 0.47% | 36.08 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 170410 | 17农发10 | 5.28% | 6,002.40 |
2 | 041754017 | 17闽漳龙CP001 | 4.44% | 5,044.50 |
3 | 011771021 | 17首钢SCP008 | 4.43% | 5,034.50 |
4 | 011800220 | 18义乌国资SCP001 | 4.41% | 5,016.00 |
5 | 011752085 | 17国联SCP003 | 4.41% | 5,014.50 |
6 | 128016 | 雨虹转债 | 2.35% | 2,672.10 |
7 | 113011 | 光大转债 | 2.09% | 2,379.29 |
8 | 113013 | 国君转债 | 2.03% | 2,305.42 |
9 | 128010 | 顺昌转债 | 1.00% | 1,138.50 |
10 | 110030 | 格力转债 | 0.90% | 1,023.52 |
11 | 110034 | 九州转债 | 0.68% | 772.41 |
12 | 132007 | 16凤凰EB | 0.56% | 632.80 |
13 | 110031 | 航信转债 | 0.53% | 606.00 |
14 | 132005 | 15国资EB | 0.47% | 535.58 |
15 | 113010 | 江南转债 | 0.30% | 337.86 |
16 | 128012 | 辉丰转债 | 0.14% | 158.26 |
17 | 110032 | 三一转债 | 0.12% | 132.00 |
18 | 132006 | 16皖新EB | 0.09% | 99.15 |
19 | 120001 | 16以岭EB | 0.09% | 101.24 |