成立日期:2013-06-27 基金经理:-- 类型:债券型 汇添富基金 资产规模:1.21亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1680018 | 16四会国资债 | 4.55% | 8,131.00 |
2 | 136249 | 16海怡01 | 3.41% | 6,096.60 |
3 | 1780219 | 17洪山城投债01 | 2.32% | 4,151.60 |
4 | 101763009 | 17京电城投MTN001 | 2.32% | 4,139.60 |
5 | 1980346 | 19吉安债 | 2.28% | 4,072.80 |
6 | 128061 | 启明转债 | 1.91% | 3,412.05 |
7 | 113019 | 玲珑转债 | 1.37% | 2,450.33 |
8 | 110048 | 福能转债 | 0.27% | 484.96 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 190302 | 19进出02 | 3.74% | 3,998.40 |
2 | 143549 | 18珠实01 | 3.38% | 3,616.90 |
3 | 112481 | 16广联01 | 3.23% | 3,458.27 |
4 | 101800125 | 18百业源MTN001 | 2.92% | 3,123.60 |
5 | 143482 | 18京资01 | 2.92% | 3,123.60 |
6 | 113020 | 桐昆转债 | 0.88% | 946.32 |
7 | 132005 | 15国资EB | 0.88% | 936.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 136645 | 16百隆01 | 8.72% | 2,894.78 |
2 | 136643 | 16华宇02 | 6.50% | 2,157.11 |
3 | 136249 | 16海怡01 | 6.12% | 2,031.40 |
4 | 122444 | 15冠城债 | 6.10% | 2,026.80 |
5 | 136374 | 16建业01 | 6.07% | 2,014.20 |
6 | 110046 | 圆通转债 | 2.75% | 911.84 |
7 | 132005 | 15国资EB | 2.73% | 907.60 |
8 | 127005 | 长证转债 | 1.40% | 463.92 |
9 | 113518 | 顾家转债 | 0.60% | 198.39 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 190401 | 19农发01 | 14.63% | 4,970.50 |
2 | 136249 | 16海怡01 | 5.99% | 2,033.60 |
3 | 136374 | 16建业01 | 5.89% | 2,002.00 |
4 | 018005 | 国开1701 | 5.89% | 2,000.20 |
5 | 112382 | 16南都01 | 5.89% | 2,000.00 |
6 | 113518 | 顾家转债 | 2.04% | 693.74 |
7 | 123006 | 东财转债 | 2.00% | 679.48 |
8 | 113513 | 安井转债 | 0.69% | 234.74 |