徽商期货—基金理财

汇添富高息债债券A（000174）单位净值（2024-03-04）：1.6754（0.04%）购买

成立日期：2013-06-27 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：1.21亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

其他基金基金费率查询：

汇添富高息债债券A2015年4季度股票投资明细截止至：2015-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	140222	14国开22	15.05%	2,249.80
2	150210	15国开10	7.25%	1,083.60
3	124426	PR澄港城	7.14%	1,067.71
4	124337	PR铜建设	7.06%	1,054.70
5	113008	电气转债	6.56%	979.94
6	110030	格力转债	3.97%	592.90
7	128009	歌尔转债	2.82%	422.11
8	110031	航信转债	0.22%	33.11
9	123001	蓝标转债	0.02%	2.80

汇添富高息债债券A2015年3季度股票投资明细截止至：2015-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	140222	14国开22	23.96%	2,187.60
2	150210	15国开10	22.79%	2,080.80
3	124402	PR丹投01	13.63%	1,245.12
4	124426	PR澄港城	11.68%	1,067.01
5	113008	电气转债	7.35%	671.23
6	110030	格力转债	2.01%	183.51
7	128009	歌尔转债	1.70%	155.14

汇添富高息债债券A2015年2季度股票投资明细截止至：2015-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	140222	14国开22	17.28%	2,128.00
2	124402	PR丹投01	10.22%	1,258.75
3	122337	13魏桥02	9.86%	1,214.64
4	128009	歌尔转债	5.21%	641.17
5	113007	吉视转债	3.12%	384.06
6	113501	洛钼转债	0.91%	111.55
7	110030	格力转债	0.06%	6.92

汇添富高息债债券A2015年1季度股票投资明细截止至：2015-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	122337	13魏桥02	18.94%	2,403.48
2	140222	14国开22	16.44%	2,087.00
3	124402	PR丹投01	11.47%	1,455.90
4	018001	国开1301	8.38%	1,063.12
5	110011	歌华转债	2.85%	361.71
6	113007	吉视转债	2.69%	341.12
7	110028	冠城转债	2.03%	257.91
8	110023	民生转债	1.84%	233.36
9	128008	齐峰转债	1.47%	186.31