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汇添富高息债债券A（000174）单位净值（2024-03-04）：1.6754（0.04%）购买

成立日期：2013-06-27 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：1.21亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

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汇添富高息债债券A2022年4季度股票投资明细截止至：2022-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	102000405	20大宁MTN001	4.62%	2,070.52
2	102100169	21杭州运河MTN001	4.65%	2,086.41
3	019666	22国债01	5.23%	2,346.48
4	102001053	20丰台国资MTN001	6.82%	3,055.29
5	102100317	21宁波水务MTN001	4.64%	2,081.70

汇添富高息债债券A2022年3季度股票投资明细截止至：2022-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	128034	江银转债	0.86%	428.15
2	127045	牧原转债	1.49%	738.63
3	113516	苏农转债	1.60%	794.96
4	102100317	21宁波水务MTN001	4.20%	2,086.94
5	102000405	20大宁MTN001	4.20%	2,089.88
6	101800349	18张家公资MTN001	4.21%	2,093.16
7	019666	22国债01	5.11%	2,540.54
8	102001053	20丰台国资MTN001	6.13%	3,047.34

汇添富高息债债券A2022年2季度股票投资明细截止至：2022-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	163416	20金高01	5.16%	3,032.49
2	102001053	20丰台国资MTN001	5.14%	3,023.49
3	1780159	17荆州城投专项债	4.41%	2,596.58
4	019666	22国债01	4.30%	2,528.06
5	113516	苏农转债	1.34%	785.74
6	127045	牧原转债	1.25%	733.62
7	128034	江银转债	0.74%	437.10
8	113044	大秦转债	0.69%	405.48
9	110081	闻泰转债	0.65%	379.41
10	163210	20皖控01	5.17%	3,042.89

汇添富高息债债券A2022年1季度股票投资明细截止至：2022-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	110081	闻泰转债	0.54%	364.90
2	127045	牧原转债	0.58%	389.91
3	113011	光大转债	0.58%	392.91
4	128034	江银转债	0.60%	402.81
5	113044	大秦转债	0.60%	404.03
6	113516	苏农转债	1.15%	774.83
7	163210	20皖控01	4.47%	3,016.24
8	163416	20金高01	4.55%	3,068.54
9	101900564	19渤海汽车MTN001	4.69%	3,166.18
10	101756018	17滇城投MTN001	4.71%	3,181.25
11	123077	汉得转债	0.49%	329.54
12	1780042	17鄂高投债	6.27%	4,229.63