成立日期:2014-04-23 基金经理:-- 类型:债券型 中海基金 资产规模:5.14亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 140209 | 14国开09 | 7.17% | 2,110.00 |
2 | 010107 | 21国债(7) | 6.09% | 1,790.38 |
3 | 122621 | PR赣城债 | 3.04% | 893.42 |
4 | 122921 | 10郴州债 | 1.75% | 515.00 |
5 | 122874 | 10红投01 | 1.43% | 420.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 140209 | 14国开09 | 28.63% | 3,108.30 |
2 | 140208 | 14国开08 | 18.75% | 2,035.40 |
3 | 140214 | 14国开14 | 18.55% | 2,014.60 |
4 | 140327 | 14进出27 | 9.22% | 1,001.60 |
5 | 122621 | PR赣城债 | 8.13% | 883.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 140209 | 14国开09 | 17.19% | 3,083.10 |
2 | 140215 | 14国开15 | 16.66% | 2,987.10 |
3 | 140338 | 14进出38 | 16.05% | 2,877.30 |
4 | 140208 | 14国开08 | 11.34% | 2,034.00 |
5 | 140327 | 14进出27 | 11.18% | 2,005.20 |