成立日期：2014-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：5.14亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019638 | 20国债09 | 2.42% | 121.55 |
| 2 | 010303 | 03国债(3) | 1.21% | 60.65 |
| 3 | 019547 | 16国债19 | 0.40% | 20.14 |
| 4 | 019536 | 16国债08 | 0.21% | 10.40 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 220016 | 22附息国债16 | 31.53% | 1,001.96 |
| 2 | 019638 | 20国债09 | 22.24% | 706.64 |
| 3 | 010303 | 03国债(3) | 15.28% | 485.50 |
| 4 | 018008 | 国开1802 | 9.01% | 286.43 |
| 5 | 019547 | 16国债19 | 3.19% | 101.38 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 220206 | 22国开06 | 38.07% | 2,000.71 |
| 2 | 019666 | 22国债01 | 30.79% | 1,617.96 |
| 3 | 018008 | 国开1802 | 12.35% | 649.08 |
| 4 | 010303 | 03国债(3) | 11.36% | 597.24 |
| 5 | 019547 | 16国债19 | 0.38% | 19.92 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 092118002 | 21农发清发02 | 25.53% | 6,055.44 |
| 2 | 210312 | 21进出12 | 21.27% | 5,046.49 |
| 3 | 200202 | 20国开02 | 17.09% | 4,055.17 |
| 4 | 112107103 | 21招商银行CD103 | 12.52% | 2,969.49 |
| 5 | 210211 | 21国开11 | 4.27% | 1,013.82 |
