徽商期货—基金理财

中海纯债债券A（000298）单位净值（2024-03-04）：1.1680（0.00%）购买

成立日期：2014-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：5.14亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

其他基金基金费率查询：

中海纯债债券A2020年4季度股票投资明细截止至：2020-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	108604	国开1805	39.93%	181.49
2	019547	16国债19	24.54%	111.53
3	010107	21国债⑺	15.58%	70.83

中海纯债债券A2020年3季度股票投资明细截止至：2020-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	108604	国开1805	41.73%	232.05
2	019547	16国债19	39.91%	221.93
3	124377	PR渝碚城	0.00%	0.02

中海纯债债券A2020年2季度股票投资明细截止至：2020-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	018008	国开1802	40.66%	375.96
2	108604	国开1805	26.31%	243.24
3	1580079	15沪闵行债	13.40%	123.93
4	1480124	14鸠江建投债	11.26%	104.15
5	019627	20国债01	7.03%	65.03

中海纯债债券A2020年1季度股票投资明细截止至：2020-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	018008	国开1802	87.58%	2,375.40
2	1480124	14鸠江建投债	7.69%	208.70
3	1580079	15沪闵行债	6.88%	186.69
4	108602	国开1704	6.40%	173.56
5	122866	10杭交投	3.74%	101.48