成立日期:2014-04-23 基金经理:-- 类型:债券型 中海基金 资产规模:5.14亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 170018 | 17附息国债18 | 15.42% | 975.20 |
2 | 170210 | 17国开10 | 14.76% | 933.40 |
3 | 122285 | 13杉杉债 | 9.95% | 628.80 |
4 | 136178 | 16兆泰01 | 9.33% | 590.04 |
5 | 041760034 | 17平安租赁CP002 | 7.93% | 501.35 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 111719255 | 17恒丰银行CD255 | 13.90% | 989.00 |
2 | 170210 | 17国开10 | 13.77% | 979.90 |
3 | 111781456 | 17南京银行CD143 | 13.43% | 955.40 |
4 | 120203 | 02中移⒂ | 9.84% | 699.93 |
5 | 122285 | 13杉杉债 | 9.52% | 677.36 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 136118 | 15融信01 | 26.51% | 2,000.40 |
2 | 136332 | 16泰豪01 | 23.37% | 1,763.82 |
3 | 122285 | 13杉杉债 | 9.66% | 728.89 |
4 | 136178 | 16兆泰01 | 7.94% | 599.52 |
5 | 019546 | 16国债18 | 6.62% | 499.45 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 127279 | 15浏新城 | 31.91% | 3,008.40 |
2 | 136118 | 15融信01 | 21.30% | 2,008.20 |
3 | 136332 | 16泰豪01 | 18.57% | 1,750.50 |
4 | 122285 | 13杉杉债 | 7.83% | 738.47 |
5 | 136178 | 16兆泰01 | 6.35% | 598.44 |