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华泰柏瑞丰汇债券A（000421）单位净值（2021-04-20）：1.0037（-0.02%）购买

成立日期：2014-12-11 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.05亿元（截止至：2021年04月30日）

持有人结构

债券持仓

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华泰柏瑞丰汇债券A2015年4季度股票投资明细截止至：2015-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	150016	15附息国债16	34.15%	6,343.80
2	019516	15国债16	28.45%	5,284.00
3	019311	13国债11	11.17%	2,075.00
4	101458007	14闽漳龙MTN001(5年期)	9.75%	1,810.88
5	150210	15国开10	5.83%	1,083.60
6	110031	航信转债	0.07%	13.37

华泰柏瑞丰汇债券A2015年3季度股票投资明细截止至：2015-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	150210	15国开10	28.90%	8,323.20
2	150016	15附息国债16	21.30%	6,136.80
3	019311	13国债11	7.00%	2,016.20
4	101458007	14闽漳龙MTN001(5年期)	6.17%	1,778.08

华泰柏瑞丰汇债券A2015年2季度股票投资明细截止至：2015-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	113008	电气转债	9.34%	2,229.15
2	041554008	15河钢CP001	8.45%	2,018.20
3	011599040	15南方水泥SCP002	8.45%	2,016.40
4	011599055	15粤珠江SCP001	8.44%	2,014.00

华泰柏瑞丰汇债券A2015年1季度股票投资明细截止至：2015-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	018001	国开1301	11.04%	5,839.08
2	011599041	15昆钢SCP001	9.47%	5,008.50
3	011599040	15南方水泥SCP002	9.46%	5,005.00
4	011574001	15陕煤化SCP001	9.46%	5,002.00
5	041561006	15晋焦煤CP001	9.45%	5,000.50

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