成立日期:2014-12-11 基金经理:-- 类型:债券型 华泰柏瑞基金 资产规模:0.05亿元(截止至:2021年04月30日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180210 | 18国开10 | 58.50% | 1,031.30 |
2 | 018005 | 国开1701 | 19.77% | 348.53 |
3 | 127017 | 14粤高债 | 6.05% | 106.57 |
4 | 124505 | PR嘉市镇 | 3.42% | 60.37 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180204 | 18国开04 | 37.67% | 2,058.20 |
2 | 101453008 | 14鲁能源MTN001 | 9.32% | 509.15 |
3 | 101800398 | 18广州地铁MTN002 | 9.29% | 507.85 |
4 | 041800077 | 18陕高速CP001 | 9.26% | 505.70 |
5 | 041800148 | 18鞍钢CP001 | 9.24% | 504.85 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 041760038 | 17西南水泥CP002 | 9.27% | 504.35 |
2 | 011759106 | 17中化工 | 9.26% | 503.50 |
3 | 041756018 | 17云投CP002 | 9.25% | 503.20 |
4 | 011800037 | 18晋煤SCP001 | 9.24% | 502.75 |
5 | 011800071 | 18晋焦煤SCP001 | 9.24% | 502.50 |
6 | 101800398 | 18广州地铁MTN002 | 9.24% | 502.75 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180205 | 18国开05 | 17.68% | 1,018.10 |
2 | 1180104 | 11杭高新债 | 8.78% | 505.95 |
3 | 101554024 | 15金地 | 8.76% | 504.45 |
4 | 011760098 | 17兖矿SCP005 | 8.74% | 503.10 |
5 | 011776001 | 17淮南矿SCP006 | 8.73% | 502.85 |