成立日期:2014-12-11 基金经理:-- 类型:债券型 华泰柏瑞基金 资产规模:0.05亿元(截止至:2021年04月30日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 150201 | 15国开01 | 14.64% | 999.90 |
2 | 011760048 | 17鲁能源SCP001 | 7.37% | 503.20 |
3 | 011759034 | 17中化工SCP003 | 7.37% | 503.05 |
4 | 1382173 | 13中航控MTN1 | 7.36% | 502.25 |
5 | 011752030 | 17南方水泥SCP004 | 7.35% | 502.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 170215 | 17国开15 | 19.49% | 1,004.30 |
2 | 170303 | 17进出03 | 19.03% | 980.80 |
3 | 011759034 | 17中化工SCP003 | 9.75% | 502.60 |
4 | 011752030 | 17南方水泥SCP004 | 9.75% | 502.30 |
5 | 011767006 | 17首钢SCP005 | 9.75% | 502.40 |
6 | 113011 | 光大转债 | 1.30% | 66.85 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 170210 | 17国开10 | 50.65% | 3,950.00 |
2 | 170401 | 17农发01 | 38.32% | 2,988.60 |
3 | 127017 | 14粤高债 | 1.33% | 103.60 |
4 | 124505 | PR嘉市镇 | 1.04% | 81.11 |
5 | 124078 | 12云城建 | 0.00% | 0.21 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 160414 | 16农发14 | 91.80% | 7,995.20 |
2 | 127017 | 14粤高债 | 1.22% | 106.62 |
3 | 124505 | PR嘉市镇 | 0.94% | 82.26 |
4 | 124078 | 12云城建 | 0.00% | 0.21 |
5 | 124048 | PR平国资 | 0.00% | 0.06 |