徽商期货—基金理财

华泰柏瑞丰汇债券A（000421）单位净值（2021-04-20）：1.0037（-0.02%）购买

成立日期：2014-12-11 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.05亿元（截止至：2021年04月30日）

持有人结构

债券持仓

其他基金基金费率查询：

华泰柏瑞丰汇债券A2016年4季度股票投资明细截止至：2016-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	160414	16农发14	73.83%	6,989.50
2	160401	16农发01	21.13%	2,000.00
3	127017	14粤高债	1.15%	108.95
4	124505	PR嘉市镇	1.09%	102.83
5	124078	12云城建	0.00%	0.21

华泰柏瑞丰汇债券A2016年3季度股票投资明细截止至：2016-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	160210	16国开10	78.32%	36,140.40
2	160414	16农发14	15.20%	7,011.90
3	101551061	15中石油MTN001	4.39%	2,026.60
4	127017	14粤高债	0.25%	114.73

华泰柏瑞丰汇债券A2016年2季度股票投资明细截止至：2016-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	160210	16国开10	66.43%	56,971.50
2	160401	16农发01	11.66%	9,998.00
3	019533	16国债05	3.85%	3,298.02
4	019419	14国债19	1.43%	1,222.68
5	127017	14粤高债	0.13%	111.34

华泰柏瑞丰汇债券A2016年1季度股票投资明细截止至：2016-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019516	15国债16	36.70%	5,259.50
2	150016	15附息国债16	22.03%	3,156.30
3	011517015	15华电SCP015	7.01%	1,004.00
4	011556003	15中交建SCP003	7.01%	1,004.00
5	011570011	15赣高速SCP011	7.01%	1,003.80
6	011573009	15鲁高速SCP009	7.00%	1,003.60
7	110031	航信转债	0.09%	13.37

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015