成立日期:2014-12-11 基金经理:-- 类型:债券型 华泰柏瑞基金 资产规模:0.05亿元(截止至:2021年04月30日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 200201 | 20国开01 | 44.80% | 3,000.30 |
2 | 180208 | 18国开08 | 30.01% | 2,009.80 |
3 | 200211 | 20国开11 | 14.87% | 996.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180403 | 18农发03 | 50.22% | 7,280.70 |
2 | 180204 | 18国开04 | 35.63% | 5,165.50 |
3 | 180408 | 18农发08 | 14.18% | 2,055.20 |
4 | 200211 | 20国开11 | 6.83% | 990.70 |
5 | 200005 | 20附息国债05 | 6.60% | 957.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180204 | 18国开04 | 32.83% | 10,502.00 |
2 | 180403 | 18农发03 | 23.10% | 7,388.50 |
3 | 010107 | 21国债⑺ | 16.04% | 5,130.50 |
4 | 200204 | 20国开04 | 9.46% | 3,027.00 |
5 | 091918001 | 19农发清发01 | 9.45% | 3,023.10 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180403 | 18农发03 | 15.89% | 10,714.00 |
2 | 180204 | 18国开04 | 15.84% | 10,676.00 |
3 | 190202 | 19国开02 | 15.06% | 10,152.00 |
4 | 190208 | 19国开08 | 10.73% | 7,233.80 |
5 | 180203 | 18国开03 | 7.61% | 5,129.00 |