成立日期:2015-02-10 基金经理:-- 类型:债券型 南方基金 资产规模:2.36亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 150218 | 15国开18 | 16.92% | 7,351.40 |
2 | 150210 | 15国开10 | 7.48% | 3,250.80 |
3 | 150019 | 15附息国债19 | 7.05% | 3,060.30 |
4 | 150026 | 15附息国债26 | 7.00% | 3,039.00 |
5 | 150215 | 15国开15 | 5.76% | 2,503.25 |
6 | 128009 | 歌尔转债 | 2.99% | 1,298.93 |
7 | 113008 | 电气转债 | 0.20% | 85.36 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019519 | 15国债19 | 8.19% | 3,011.10 |
2 | 127124 | 中色暂停 | 5.84% | 2,146.40 |
3 | 1380043 | 13杭高新债 | 5.73% | 2,107.80 |
4 | 0980167 | 09宜城投债 | 5.68% | 2,089.40 |
5 | 122286 | 13中信建 | 5.62% | 2,065.40 |
6 | 113008 | 电气转债 | 0.22% | 81.31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 122276 | 13魏桥01 | 4.77% | 2,127.80 |
2 | 124953 | 09宁城建 | 4.70% | 2,099.60 |
3 | 113007 | 吉视转债 | 2.81% | 1,252.65 |
4 | 128009 | 歌尔转债 | 0.05% | 23.82 |