成立日期:2015-02-10 基金经理:-- 类型:债券型 南方基金 资产规模:2.36亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 136184 | 16上港01 | 6.05% | 399.68 |
2 | 018005 | 国开1701 | 5.32% | 351.54 |
3 | 136301 | 16龙盛03 | 5.29% | 349.37 |
4 | 122187 | 12玻纤债 | 5.05% | 333.86 |
5 | 113018 | 常熟转债 | 4.89% | 323.14 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180205 | 18国开05 | 12.52% | 732.13 |
2 | 136301 | 16龙盛03 | 5.96% | 348.57 |
3 | 122187 | 12玻纤债 | 5.73% | 334.79 |
4 | 136318 | 16中油05 | 5.70% | 333.35 |
5 | 018005 | 国开1701 | 5.66% | 330.97 |
6 | 123004 | 铁汉转债 | 2.84% | 166.24 |
7 | 113018 | 常熟转债 | 2.57% | 150.18 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 018005 | 国开1701 | 8.01% | 361.37 |
2 | 170209 | 17国开09 | 8.00% | 360.76 |
3 | 018006 | 国开1702 | 7.95% | 358.74 |
4 | 143125 | 17金隅01 | 7.79% | 351.44 |
5 | 122147 | 12华新02 | 7.78% | 351.09 |
6 | 123004 | 铁汉转债 | 3.69% | 166.24 |
7 | 128012 | 辉丰转债 | 2.06% | 92.70 |
8 | 128029 | 太阳转债 | 1.03% | 46.42 |
9 | 128024 | 宁行转债 | 0.99% | 44.67 |
10 | 113015 | 隆基转债 | 0.50% | 22.48 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 018005 | 国开1701 | 11.26% | 603.91 |
2 | 113018 | 常熟转债 | 7.95% | 426.58 |
3 | 122597 | 12宝钛债 | 7.46% | 400.12 |
4 | 124776 | 14绿地债 | 6.87% | 368.80 |
5 | 136140 | 16富力01 | 6.64% | 356.18 |
6 | 113011 | 光大转债 | 1.01% | 54.13 |