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南方双元A(000997) 单位净值(2024-03-04):1.1820(0.17%) 购买

成立日期:2015-02-10 基金经理:-- 类型:债券型     南方基金 资产规模:2.36亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
其他基金基金费率查询:
南方双元A2018年4季度股票投资明细 截止至:2018-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 136184 16上港01 6.05% 399.68
2 018005 国开1701 5.32% 351.54
3 136301 16龙盛03 5.29% 349.37
4 122187 12玻纤债 5.05% 333.86
5 113018 常熟转债 4.89% 323.14
南方双元A2018年3季度股票投资明细 截止至:2018-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 180205 18国开05 12.52% 732.13
2 136301 16龙盛03 5.96% 348.57
3 122187 12玻纤债 5.73% 334.79
4 136318 16中油05 5.70% 333.35
5 018005 国开1701 5.66% 330.97
6 123004 铁汉转债 2.84% 166.24
7 113018 常熟转债 2.57% 150.18
南方双元A2018年2季度股票投资明细 截止至:2018-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 018005 国开1701 8.01% 361.37
2 170209 17国开09 8.00% 360.76
3 018006 国开1702 7.95% 358.74
4 143125 17金隅01 7.79% 351.44
5 122147 12华新02 7.78% 351.09
6 123004 铁汉转债 3.69% 166.24
7 128012 辉丰转债 2.06% 92.70
8 128029 太阳转债 1.03% 46.42
9 128024 宁行转债 0.99% 44.67
10 113015 隆基转债 0.50% 22.48
南方双元A2018年1季度股票投资明细 截止至:2018-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 018005 国开1701 11.26% 603.91
2 113018 常熟转债 7.95% 426.58
3 122597 12宝钛债 7.46% 400.12
4 124776 14绿地债 6.87% 368.80
5 136140 16富力01 6.64% 356.18
6 113011 光大转债 1.01% 54.13