成立日期:2015-02-10 基金经理:-- 类型:债券型 南方基金 资产规模:2.36亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 136983 | 17晋电01 | 7.70% | 484.15 |
2 | 113015 | 隆基转债 | 7.15% | 449.96 |
3 | 170410 | 17农发10 | 7.11% | 447.62 |
4 | 122999 | 08广纸债 | 6.40% | 402.42 |
5 | 124776 | PR绿地债 | 5.77% | 362.90 |
6 | 113009 | 广汽转债 | 5.00% | 314.85 |
7 | 110033 | 国贸转债 | 2.02% | 127.08 |
8 | 110034 | 九州转债 | 0.36% | 22.85 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 122376 | 15首置01 | 8.02% | 689.99 |
2 | 108601 | 国开1703 | 7.54% | 648.70 |
3 | 122147 | 12华新02 | 7.04% | 605.88 |
4 | 143125 | 17金隅01 | 5.89% | 506.90 |
5 | 112479 | 16珠海债 | 5.79% | 498.25 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 170013 | 17附息国债13 | 9.80% | 997.30 |
2 | 122433 | 15融创02 | 9.03% | 918.72 |
3 | 122376 | 15首置01 | 6.79% | 690.55 |
4 | 122147 | 12华新02 | 5.95% | 605.10 |
5 | 124776 | 14绿地债 | 5.62% | 572.11 |
6 | 110032 | 三一转债 | 1.17% | 118.80 |
7 | 123001 | 蓝标转债 | 0.62% | 62.89 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 101353010 | 13中煤MTN002 | 8.63% | 1,031.70 |
2 | 122433 | 15融创02 | 8.52% | 1,018.10 |
3 | 127250 | 15闽漳龙 | 8.43% | 1,007.30 |
4 | 101571012 | 15锡新区MTN001 | 8.29% | 990.80 |
5 | 122426 | 15际华02 | 8.19% | 979.00 |
6 | 113008 | 电气转债 | 2.41% | 287.79 |
7 | 110035 | 白云转债 | 0.86% | 102.93 |