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南方双元A(000997) 单位净值(2024-03-04):1.1820(0.17%) 购买

成立日期:2015-02-10 基金经理:-- 类型:债券型     南方基金 资产规模:2.36亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
其他基金基金费率查询:
南方双元A2017年4季度股票投资明细 截止至:2017-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 136983 17晋电01 7.70% 484.15
2 113015 隆基转债 7.15% 449.96
3 170410 17农发10 7.11% 447.62
4 122999 08广纸债 6.40% 402.42
5 124776 PR绿地债 5.77% 362.90
6 113009 广汽转债 5.00% 314.85
7 110033 国贸转债 2.02% 127.08
8 110034 九州转债 0.36% 22.85
南方双元A2017年3季度股票投资明细 截止至:2017-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 122376 15首置01 8.02% 689.99
2 108601 国开1703 7.54% 648.70
3 122147 12华新02 7.04% 605.88
4 143125 17金隅01 5.89% 506.90
5 112479 16珠海债 5.79% 498.25
南方双元A2017年2季度股票投资明细 截止至:2017-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 170013 17附息国债13 9.80% 997.30
2 122433 15融创02 9.03% 918.72
3 122376 15首置01 6.79% 690.55
4 122147 12华新02 5.95% 605.10
5 124776 14绿地债 5.62% 572.11
6 110032 三一转债 1.17% 118.80
7 123001 蓝标转债 0.62% 62.89
南方双元A2017年1季度股票投资明细 截止至:2017-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 101353010 13中煤MTN002 8.63% 1,031.70
2 122433 15融创02 8.52% 1,018.10
3 127250 15闽漳龙 8.43% 1,007.30
4 101571012 15锡新区MTN001 8.29% 990.80
5 122426 15际华02 8.19% 979.00
6 113008 电气转债 2.41% 287.79
7 110035 白云转债 0.86% 102.93