成立日期:2015-02-10 基金经理:-- 类型:债券型 南方基金 资产规模:2.36亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 010107 | 21国债(7) | 12.05% | 708.98 |
2 | 180211 | 18国开11 | 8.69% | 511.30 |
3 | 180208 | 18国开08 | 8.65% | 509.00 |
4 | 190202 | 19国开02 | 8.54% | 502.35 |
5 | 190212 | 19国开12 | 8.51% | 500.65 |
6 | 110046 | 圆通转债 | 8.50% | 500.25 |
7 | 123016 | 洲明转债 | 2.91% | 171.32 |
8 | 132005 | 15国资EB | 2.61% | 153.68 |
9 | 128020 | 水晶转债 | 1.00% | 58.88 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 110046 | 圆通转债 | 7.98% | 560.91 |
2 | 108602 | 国开1704 | 6.44% | 453.20 |
3 | 190206 | 19国开06 | 5.54% | 389.88 |
4 | 018007 | 国开1801 | 5.18% | 364.32 |
5 | 124044 | 12联想债 | 4.45% | 313.11 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 090212 | 09国开12 | 5.18% | 399.80 |
2 | 124044 | 12联想债 | 4.03% | 310.89 |
3 | 112712 | 18中山01 | 4.02% | 310.44 |
4 | 1980052 | 19渝两江双创债01 | 3.93% | 302.97 |
5 | 136932 | 18中化Y5 | 3.92% | 302.31 |
6 | 110046 | 圆通转债 | 2.05% | 158.09 |
7 | 110034 | 九州转债 | 1.53% | 117.75 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 112712 | 18中山01 | 6.45% | 517.75 |
2 | 136184 | 16上港01 | 5.02% | 402.88 |
3 | 090212 | 09国开12 | 4.98% | 399.52 |
4 | 124044 | 12联想债 | 3.84% | 308.58 |
5 | 1980052 | 19渝两江双创债01 | 3.76% | 301.65 |
6 | 113018 | 常熟转债 | 0.46% | 37.04 |