成立日期:2015-05-19 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:3.63亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180207 | 18国开07 | 6.36% | 6,014.40 |
2 | 101469005 | 14北排水MTN001 | 5.38% | 5,083.50 |
3 | 136702 | 16华润02 | 4.20% | 3,974.80 |
4 | 136642 | 16国航01 | 3.15% | 2,982.30 |
5 | 018005 | 国开1701 | 0.81% | 767.06 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180207 | 18国开07 | 5.67% | 6,014.40 |
2 | 101469005 | 14北排水MTN001 | 4.80% | 5,093.00 |
3 | 011800744 | 18中铝集SCP006 | 4.74% | 5,022.00 |
4 | 136702 | 16华润02 | 3.74% | 3,967.20 |
5 | 136642 | 16国航01 | 2.80% | 2,970.30 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180207 | 18国开07 | 5.45% | 5,995.80 |
2 | 101469005 | 14北排水MTN001 | 4.61% | 5,067.50 |
3 | 011800744 | 18中铝集SCP006 | 4.55% | 5,009.00 |
4 | 122366 | 14武钢债 | 4.54% | 4,997.50 |
5 | 136702 | 16华润02 | 3.57% | 3,922.40 |