成立日期:2015-05-19 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:3.63亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180203 | 18国开03 | 4.38% | 2,008.40 |
2 | 200403 | 20农发03 | 2.17% | 995.70 |
3 | 113040 | 星宇转债 | 0.06% | 27.77 |
4 | 113611 | 福20转债 | 0.02% | 9.07 |
5 | 113616 | 韦尔转债 | 0.01% | 3.10 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180203 | 18国开03 | 4.30% | 2,015.60 |
2 | 200403 | 20农发03 | 2.12% | 990.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180203 | 18国开03 | 3.61% | 2,032.80 |
2 | 200403 | 20农发03 | 1.76% | 990.80 |
3 | 123041 | 东财转2 | 0.07% | 36.88 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180203 | 18国开03 | 3.66% | 2,051.60 |
2 | 170205 | 17国开05 | 1.79% | 1,001.30 |
3 | 123041 | 东财转2 | 0.06% | 32.78 |