成立日期:2015-05-19 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:3.63亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 190302 | 19进出02 | 3.54% | 3,003.00 |
2 | 190402 | 19农发02 | 2.36% | 2,001.40 |
3 | 122373 | 15舟港债 | 0.59% | 501.85 |
4 | 018081 | 农发1901 | 0.24% | 206.41 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 190302 | 19进出02 | 3.04% | 2,998.80 |
2 | 190402 | 19农发02 | 2.02% | 1,997.80 |
3 | 136272 | 16国控01 | 1.21% | 1,193.28 |
4 | 101569010 | 15赣出版MTN002 | 0.51% | 505.95 |
5 | 122373 | 15舟港债 | 0.51% | 502.85 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 136702 | 16华润02 | 3.88% | 4,000.00 |
2 | 136642 | 16国航01 | 2.91% | 2,999.40 |
3 | 190302 | 19进出02 | 2.90% | 2,997.30 |
4 | 190402 | 19农发02 | 1.94% | 1,996.60 |
5 | 136272 | 16国控01 | 1.15% | 1,188.96 |
6 | 128047 | 光电转债 | 0.02% | 19.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180207 | 18国开07 | 5.58% | 6,003.00 |
2 | 136702 | 16华润02 | 3.72% | 3,996.80 |
3 | 136642 | 16国航01 | 2.79% | 2,996.10 |
4 | 018005 | 国开1701 | 0.71% | 763.78 |
5 | 136469 | 16联通01 | 0.46% | 499.80 |