成立日期:2015-05-19 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:3.63亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019649 | 21国债01 | 5.37% | 2,181.14 |
2 | 123111 | 东财转3 | 0.20% | 83.11 |
3 | 113629 | 泉峰转债 | 0.03% | 11.25 |
4 | 123119 | 康泰转2 | 0.02% | 8.86 |
5 | 127038 | 国微转债 | 0.02% | 6.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019649 | 21国债01 | 5.49% | 2,182.44 |
2 | 113050 | 南银转债 | 0.21% | 82.71 |
3 | 123111 | 东财转3 | 0.19% | 76.61 |
4 | 123119 | 康泰转2 | 0.02% | 8.02 |
5 | 127038 | 国微转债 | 0.02% | 6.34 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019649 | 21国债01 | 5.46% | 2,182.23 |
2 | 113050 | 南银转债 | 0.18% | 71.70 |
3 | 123111 | 东财转3 | 0.18% | 72.33 |
4 | 113611 | 福20转债 | 0.03% | 10.84 |
5 | 128136 | 立讯转债 | 0.01% | 2.67 |
6 | 113616 | 韦尔转债 | 0.01% | 4.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019649 | 21国债01 | 2.58% | 1,000.10 |
2 | 200403 | 20农发03 | 2.57% | 999.30 |
3 | 113611 | 福20转债 | 0.02% | 8.44 |
4 | 113616 | 韦尔转债 | 0.01% | 4.42 |
5 | 128136 | 立讯转债 | 0.01% | 2.57 |