成立日期:2015-05-19 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:3.63亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019679 | 22国债14 | 3.07% | 1,037.06 |
2 | 019666 | 22国债01 | 2.39% | 805.97 |
3 | 113653 | 永22转债 | 0.12% | 41.96 |
4 | 113062 | 常银转债 | 0.06% | 21.21 |
5 | 110091 | 合力转债 | 0.05% | 17.60 |
6 | 113060 | 浙22转债 | 0.03% | 11.48 |
7 | 113059 | 福莱转债 | 0.02% | 7.43 |
8 | 123145 | 药石转债 | 0.01% | 4.85 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019679 | 22国债14 | 3.04% | 1,034.55 |
2 | 019666 | 22国债01 | 2.36% | 802.81 |
3 | 113653 | 永22转债 | 0.12% | 41.62 |
4 | 113062 | 常银转债 | 0.06% | 18.80 |
5 | 113060 | 浙22转债 | 0.03% | 11.69 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019658 | 21国债10 | 5.96% | 2,271.16 |
2 | 113059 | 福莱转债 | 0.02% | 8.15 |
3 | 113060 | 浙22转债 | 0.02% | 9.50 |
4 | 123145 | 药石转债 | 0.01% | 5.48 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019658 | 21国债10 | 6.03% | 2,258.93 |
2 | 113053 | 隆22转债 | 0.02% | 7.96 |
3 | 110085 | 通22转债 | 0.02% | 7.92 |
4 | 123119 | 康泰转2 | 0.02% | 8.05 |
5 | 127038 | 国微转债 | 0.02% | 5.68 |